Per 31 december 2010 uppgick fondkapitalet till 218 781 mkr (202 299). Ökningen på 16 482 mkr förklaras av årets positiva resultat på 20 523 mkr (34 578) och ett kapitalflöde inom pensionssystemet på -4 041 mkr (-3 906).
Rörelsens resultat
2010 års resultat uppgår till 20 523 mkr (34 578), där de realiserade och orealiserade värdeförändringarna utgjorde 14 884 mkr (28 692).
Rörelsens intäkter belastades med provisionskostnader för externa fasta förvaltararvoden samt depåbankskostnader. Dessa kostnader uppgick under 2010 till 105 mkr (112).
Kostnader
För 2010 uppgick rörelsens kostnader till 163 mkr (191). I rörelsens kostnader ingår engångskostnader med drygt 20 mkr för fondens flytt till nya lokaler och pågående stämning av Bank of New York Mellon. I förhållande till placeringarnas genomsnittliga värde motsvarar detta en kostnadsnivå på 0,08 procent (0,10). Om hänsyn även tas till provisionskostnader uppgår fondens kostnader till 268 mkr (303) och kostnadsnivån till 0,13 procent (0,16).
Marknadsvärden
Marknadsvärden och övriga värden i förvaltningsberättelsen är baserade på intern portföljredovisning och innehåller därmed upplupna poster samt nettning av tillgångar och skulder. Värdena i förvaltningsberättelsen är därför inte direkt avstämbara med poster i balans- och resultaträkningar.
| Fondkapital, mkr |
|
|---|---|
| Ingående fondkapital | 202 299 |
| Nettobetalningar pensioner från Pensionsmyndigheten¹ | -4 041 |
| Periodens resultat | 20 523 |
| Utgående fondkapital | 218 781 |
Fondkapitalutveckling
Rörelsens kostnader som andel av genomsnittligt förvaltat kapital
Resultat och nettoflöde
| Kostnader | 2010 | 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Kostnad, mkr | Kostnadsnivå | Kostnad, mkr | Kostnadsnivå |
| Personalkostnader | 92 |
|
125 |
|
| Övriga förvaltningskostnader | 71 |
|
66 |
|
| Rörelsekostnader | 163 | 0,08 | 191 | 0,10 |
| Provisionskostnader | 105 | 0,05 | 112 | 0,06 |
| Totala kostnader | 268 | 0,13 | 303 | 0,16 |
