Affärsstöd och riskkontroll
En effektiv hantering av fondens affärstransaktioner och en väl fungerande uppföljning och riskkontroll är en förutsättning för en framgångsrik kapitalförvaltning. För detta krävs en genomtänkt IT-struktur med ändamålsenligt systemstöd.
De affärsstödjande funktionerna är organiserade i en egen avdelning för att ge en oberoende ställning till placeringsenheterna. Avdelningen hanterar de interna placeringsenheternas och de externa förvaltarnas affärstransaktioner samt bevakar fondens riskexponering löpande.
Stort fokus ligger på att säkerställa en korrekt daglig rapportering och löpande analys av fondens positioner genom kostnadseffektiva processer. Processerna automatiseras så långt det är möjligt för att minska de operativa riskerna.
Back office och ekonomi
Enheten säkerställer att fondens transaktionern redovisas korrekt och att affärerna genomförs på ett riktigt sätt i marknaden, det vill säga enheten ser till att fonden får betalt för sålda värdepapper och erhåller köpta värdepapper. Enheten ansvarar också för att dagligen upprätthålla grunddata för ett mycket stort antal värdepapper och derivatkontrakt. Därtill ansvarar enheten för fondens redovisning samt budgetering och kostnadsuppföljning.
Middle office
Enheten ansvarar för att ge fondens ledning och styrelse men även placeringsansvariga en snabb och tillförlitlig rapportering och utvärdering av portföljvärden, resultat och avkastning. Rapportering görs på daglig, vecko- och månadsbasis.
Enheten ansvarar även för fondens dagliga riskkontroll och rapporterar löpande till fondens ledning och styrelse. Såväl finansiella som operativa risker bevakas och rapporteras. Arbetet är inriktat på att förebygga oönskade finansiella och operativa risker. Därför får placeringar endast genomföras inom förbestämda gränser och med på förhand bestämda motparter.
IT
Ett väl fungerande IT-stöd är centralt för alla delar av kapitalförvaltningen. IT-enheten ansvarar för drift, underhåll och utvecklingen av fondens IT-system. Så långt möjligt bygger fondens systemstruktur på standardsystem.
Juridik
Den juridiska avtalsstrukturen för fondens förvaltning är komplex. Fonden har därför en egen jurist men anlitar även extern juridisk kompetens i specifika frågor. Fondens jurist bistår fonden med kompetens i juridiska spörsmål exempelvis offentlig upphandling och avtal med externa förvaltare, motparter och andra leverantörer.